비트켓 코인 무기한 선물 계약 분석

Coin-M Perpetual Futures는 암호화폐(코인)를 기반으로 한 무기한 선물 계약의 한 유형입니다. 이 상품은 특히 암호화폐 거래소에서 제공되며, 일반적인 무기한 선물과 비교해 몇 가지 독특한 특징을 가지고 있습니다.

아래에서 Coin-M Perpetual Futures의 개념과 작동 방식을 자세히 살펴보겠습니다.

 

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Coin-M Perpetual Futures란?

• Coin-M: "Coin-Margined"의 약자로, 마진 및 결제에 암호화폐를 사용하는 선물 계약을 의미합니다.
  • 예: 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 같은 코인을 담보로 사용.

    

• Perpetual Futures: 만기일이 없는 무기한 선물 계약으로, 트레이더가 포지션을 무기한 유지할 수 있습니다.

 

핵심 특징

1. 기반 자산: 특정 암호화폐(예: BTC/ETH 등)의 가격을 기반으로 거래됩니다.
2. 결제 통화: 수익과 손실은 코인(BTC, ETH 등)으로 정산됩니다.
   • 예: BTC 기반 Coin-M 계약에서 수익은 BTC로 지급됩니다.
3. 마진 통화: 거래 담보로 사용되는 자산도 코인입니다.
   • 예: BTC로 마진을 제공하고 포지션 유지.
4. Funding Rate: 무기한 계약의 특성상 만기가 없기 때문에 펀딩 비율을 통해 롱(Long)과 숏(Short) 간 균형을 맞춥니다.

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Coin-M Perpetual Futures의 장점

1. 코인 보유 활용:
   • 이미 보유한 코인을 사용하여 추가 수익을 창출할 수 있습니다.
   • 예: BTC를 담보로 사용하면서 BTC의 가격 변동에 베팅. 
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2. Hedge 및 Leverage 활용:
   • 기존 암호화폐 포지션의 가격 하락 리스크를 헷지(hedge) 가능.
   • 고레버리지(최대 125배 등)를 제공하여 자본 효율성을 극대화.
3. 유연한 포지션 관리:
   • 만기일이 없으므로 원하는 기간 동안 포지션을 유지할 수 있습니다.

     

4. 다양한 코인 지원:
   • BTC뿐만 아니라 ETH, BNB, ADA 등 다양한 암호화폐에 대해 Coin-M Perpetual Futures가 제공됩니다.

 

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작동 방식

1. 담보 제공:
   • 트레이더는 거래소에 BTC(또는 지원 코인)를 예치하여 담보로 사용합니다.
2. Funding Rate 적용:
   • 계약 만기가 없기 때문에 펀딩 비율(Funding Rate)을 통해 롱/숏 간 균형 유지.
   • 예: 롱 포지션이 과도하게 많다면 롱 포지션 보유자가 숏 포지션 보유자에게 펀딩 비용을 지급.
3. 결제 및 손익:
   • 거래에서 발생하는 손익은 법정화폐(USD)로 환산하지 않고 코인으로 지급.
   • 예: BTC가 담보인 경우, BTC 가격 상승 시 BTC로 수익 실현.

 

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Coin-M과 USD-M의 차이점

구분Coin-M Perpetual FuturesUSD-M Perpetual Futures

마진 통화	BTC, ETH 등 암호화폐	USDT, BUSD 등 스테이블코인
결제 통화	암호화폐 (BTC, ETH 등)	스테이블코인 (USDT, BUSD 등)
가격 안정성	암호화폐 변동성에 영향을 받음	스테이블코인으로 상대적 안정성 제공
사용 목적	암호화폐 장기 보유자에게 적합	단기 트레이더 또는 법정화폐 기반 투자자에게 적합

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Coin-M Perpetual Futures를 사용할 때 주의할 점

1. 가격 변동성:
   • 암호화폐는 가격 변동성이 매우 크기 때문에 손익 규모가 커질 수 있습니다.
2. 결제 통화 리스크:
   • 수익은 코인으로 지급되기 때문에, 암호화폐의 가격 하락 시 실질적인 가치가 줄어들 가능성.
3. 레버리지 리스크:
   • 높은 레버리지를 사용할 경우 담보 청산(Liquidation) 위험이 큼.
4. Funding Rate:
   • 펀딩 비용은 롱/숏 비율에 따라 지속적으로 변동하므로, 장기 보유 시 추가 비용 발생 가능.

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결론

Coin-M Perpetual Futures는 암호화폐를 적극 활용하는 트레이더나, 암호화폐 자산을 장기적으로 보유하면서 추가 수익을 얻고자 하는 투자자들에게 유용한 상품입니다. 하지만, 높은 변동성과 레버리지로 인해 상당한 리스크가 수반되므로 신중한 접근과 전략이 필요합니다.